有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/01/11-2025/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2025年1月10日現在 | 第19期 2025年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,814,695,208 | 5,090,722,095 | |||
| 株式 | ※2 68,700,128,860 | ※2 69,888,828,090 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,368,900 | |||
| 未収入金 | - | 1,107,666 | |||
| 未収配当金 | 106,603,500 | 142,334,725 | |||
| 前払金 | 9,930,530 | - | |||
| その他未収収益 | ※3 950,010 | ※3 14,337 | |||
| 差入委託証拠金 | 102,928,125 | 108,111,878 | |||
| 流動資産合計 | 73,735,236,233 | 75,232,487,691 | |||
| 資産合計 | 73,735,236,233 | 75,232,487,691 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 16,813,480 | 1,446,500 | |||
| 前受金 | - | 12,706,390 | |||
| 未払金 | 7,485,129 | - | |||
| 未払収益分配金 | 593,566,806 | 750,803,046 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,160,958 | 11,805,574 | |||
| 未払委託者報酬 | 46,888,778 | 45,615,125 | |||
| 未払利息 | 158,191 | 81,334 | |||
| 受入担保金 | 2,972,879,437 | 3,112,893,682 | |||
| その他未払費用 | 3,954,989 | 4,007,229 | |||
| 流動負債合計 | 3,653,907,768 | 3,939,358,880 | |||
| 負債合計 | 3,653,907,768 | 3,939,358,880 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 31,633,966,035 | ※1 31,633,966,035 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,447,362,430 | 39,659,162,776 | |||
| (分配準備積立金) | 537,539 | 1,637,557 | |||
| 元本等合計 | 70,081,328,465 | 71,293,128,811 | |||
| 純資産合計 | 70,081,328,465 | 71,293,128,811 | |||
| 負債純資産合計 | 73,735,236,233 | 75,232,487,691 | |||
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