有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/07/11-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2022年7月10日現在 | 第14期 2023年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,555,113,140 | 3,385,431,887 | |||
| 株式 | ※2 46,719,499,990 | ※2 45,982,557,810 | |||
| 未収配当金 | 71,919,150 | 69,118,250 | |||
| 未収利息 | 58,261 | 64,305 | |||
| 前払金 | 48,951,495 | 48,242,260 | |||
| その他未収収益 | ※3 18,437,611 | ※3 23,133,710 | |||
| 差入委託証拠金 | 59,285,000 | 51,676,500 | |||
| 流動資産合計 | 50,473,264,647 | 49,560,224,722 | |||
| 資産合計 | 50,473,264,647 | 49,560,224,722 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 24,682,740 | 24,063,600 | |||
| 未払金 | 17,961,185 | 20,281,701 | |||
| 未払収益分配金 | 599,285,152 | 538,546,792 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,514,105 | 8,618,619 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,202,316 | 32,909,679 | |||
| 未払利息 | 1,102 | - | |||
| 受入担保金 | 2,248,033,305 | 2,250,438,382 | |||
| その他未払費用 | 1,711,955 | 3,089,136 | |||
| 流動負債合計 | 2,932,391,860 | 2,877,947,909 | |||
| 負債合計 | 2,932,391,860 | 2,877,947,909 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 32,586,130,140 | ※1 32,586,130,140 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,954,742,647 | 14,096,146,673 | |||
| (分配準備積立金) | 528,661 | 1,720,622 | |||
| 元本等合計 | 47,540,872,787 | 46,682,276,813 | |||
| 純資産合計 | 47,540,872,787 | 46,682,276,813 | |||
| 負債純資産合計 | 50,473,264,647 | 49,560,224,722 | |||
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