有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2020年1月10日現在 | 第9期 2020年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,306,443,447 | 9,176,844,558 | |||
| 株式 | ※2※3 48,981,695,900 | ※2※3 40,008,521,360 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,520,744 | - | |||
| 未収入金 | 69,015,630 | - | |||
| 未収配当金 | 86,278,850 | 59,082,750 | |||
| 未収利息 | 141,137 | 188,162 | |||
| 前払金 | - | 47,156,675 | |||
| その他未収収益 | ※4 12,238,720 | ※4 11,900,481 | |||
| 差入委託証拠金 | 15,456,000 | 36,064,000 | |||
| 流動資産合計 | 62,476,790,428 | 49,339,757,986 | |||
| 資産合計 | 62,476,790,428 | 49,339,757,986 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 30,077,415 | |||
| 前受金 | 8,208,264 | - | |||
| 未払金 | - | 29,799,480 | |||
| 未払収益分配金 | 547,805,720 | 531,534,184 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,378,600 | 8,695,361 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,842,811 | 29,805,073 | |||
| 受入担保金 | 12,162,490,179 | 8,061,928,402 | |||
| その他未払費用 | 1,624,874 | 1,560,691 | |||
| 流動負債合計 | 12,762,350,448 | 8,693,400,606 | |||
| 負債合計 | 12,762,350,448 | 8,693,400,606 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 38,334,491,580 | ※1 34,496,139,885 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,379,948,400 | 6,150,217,495 | |||
| (分配準備積立金) | 2,172,164 | 795,437 | |||
| 元本等合計 | 49,714,439,980 | 40,646,357,380 | |||
| 純資産合計 | 49,714,439,980 | 40,646,357,380 | |||
| 負債純資産合計 | 62,476,790,428 | 49,339,757,986 | |||
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