有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月11日-令和3年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2020年7月10日現在 | 第10期 2021年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,176,844,558 | 4,298,262,115 | |||
| 株式 | ※2※3 40,008,521,360 | ※2※3 46,250,084,010 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 44,474,740 | |||
| 未収入金 | - | 21,556,044 | |||
| 未収配当金 | 59,082,750 | 48,590,625 | |||
| 未収利息 | 188,162 | 131,032 | |||
| 前払金 | 47,156,675 | - | |||
| その他未収収益 | ※4 11,900,481 | ※4 5,837,622 | |||
| 差入委託証拠金 | 36,064,000 | 48,585,000 | |||
| 流動資産合計 | 49,339,757,986 | 50,717,521,188 | |||
| 資産合計 | 49,339,757,986 | 50,717,521,188 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 30,077,415 | - | |||
| 前受金 | - | 45,431,670 | |||
| 未払金 | 29,799,480 | - | |||
| 未払収益分配金 | 531,534,184 | 404,324,712 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,695,361 | 8,381,328 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,805,073 | 29,731,826 | |||
| 未払利息 | - | 4,342 | |||
| 受入担保金 | 8,061,928,402 | 3,149,421,659 | |||
| その他未払費用 | 1,560,691 | 1,620,962 | |||
| 流動負債合計 | 8,693,400,606 | 3,638,916,499 | |||
| 負債合計 | 8,693,400,606 | 3,638,916,499 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 34,496,139,885 | ※1 33,544,362,060 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,150,217,495 | 13,534,242,629 | |||
| (分配準備積立金) | 795,437 | 569,407 | |||
| 元本等合計 | 40,646,357,380 | 47,078,604,689 | |||
| 純資産合計 | 40,646,357,380 | 47,078,604,689 | |||
| 負債純資産合計 | 49,339,757,986 | 50,717,521,188 | |||
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