有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年1月11日-令和4年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2022年1月10日現在 | 第13期 2022年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,354,254,459 | 3,555,113,140 | |||
| 株式 | ※2 50,218,027,690 | ※2 46,719,499,990 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,622,660 | - | |||
| 未収入金 | 4,704,040 | - | |||
| 未収配当金 | 52,136,100 | 71,919,150 | |||
| 未収利息 | 57,813 | 58,261 | |||
| 前払金 | - | 48,951,495 | |||
| その他未収収益 | ※3 26,074,466 | ※3 18,437,611 | |||
| 差入委託証拠金 | 52,663,500 | 59,285,000 | |||
| 流動資産合計 | 53,715,540,728 | 50,473,264,647 | |||
| 資産合計 | 53,715,540,728 | 50,473,264,647 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 277,400 | 24,682,740 | |||
| 前受金 | 12,422,300 | - | |||
| 未払金 | - | 17,961,185 | |||
| 未払収益分配金 | 451,488,476 | 599,285,152 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,066,515 | 8,514,105 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,078,083 | 32,202,316 | |||
| 未払利息 | 2,256 | 1,102 | |||
| 受入担保金 | 2,099,324,377 | 2,248,033,305 | |||
| その他未払費用 | 1,680,436 | 1,711,955 | |||
| 流動負債合計 | 2,608,339,843 | 2,932,391,860 | |||
| 負債合計 | 2,608,339,843 | 2,932,391,860 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 32,586,130,140 | ※1 32,586,130,140 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,521,070,745 | 14,954,742,647 | |||
| (分配準備積立金) | 586,524 | 528,661 | |||
| 元本等合計 | 51,107,200,885 | 47,540,872,787 | |||
| 純資産合計 | 51,107,200,885 | 47,540,872,787 | |||
| 負債純資産合計 | 53,715,540,728 | 50,473,264,647 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
