有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2019年7月10日現在 | 第8期 2020年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,335,445,549 | - | |||
| コール・ローン | 8,872,403,100 | 13,306,443,447 | |||
| 株式 | ※2※3 53,448,302,470 | ※2※3 48,981,695,900 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,340,192 | 5,520,744 | |||
| 未収入金 | 7,752,276 | 69,015,630 | |||
| 未収配当金 | 101,721,850 | 86,278,850 | |||
| 未収利息 | 271,207 | 141,137 | |||
| その他未収収益 | ※4 2,790,164 | ※4 12,238,720 | |||
| 差入委託証拠金 | 20,400,000 | 15,456,000 | |||
| 流動資産合計 | 64,794,426,808 | 62,476,790,428 | |||
| 資産合計 | 64,794,426,808 | 62,476,790,428 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 15,984,900 | 8,208,264 | |||
| 未払収益分配金 | 673,856,799 | 547,805,720 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,586,306 | 9,378,600 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,559,467 | 32,842,811 | |||
| 受入担保金 | 10,032,536,293 | 12,162,490,179 | |||
| その他未払費用 | 1,710,745 | 1,624,874 | |||
| 流動負債合計 | 10,771,234,510 | 12,762,350,448 | |||
| 負債合計 | 10,771,234,510 | 12,762,350,448 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 46,951,191,255 | ※1 38,334,491,580 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,072,001,043 | 11,379,948,400 | |||
| (分配準備積立金) | 2,877,405 | 2,172,164 | |||
| 元本等合計 | 54,023,192,298 | 49,714,439,980 | |||
| 純資産合計 | 54,023,192,298 | 49,714,439,980 | |||
| 負債純資産合計 | 64,794,426,808 | 62,476,790,428 | |||
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