有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2026/01/11-2026/07/10)

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【提出】: 2026/10/02 9:18
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2026年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	103,200	37,963.38 3,917,820,950	77,150.00 7,961,880,000	7.30
2	アドバンテスト	日本	株式	電気機器	192,400	20,310.65 3,907,769,915	32,340.00 6,222,216,000	5.70
3	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	415,000	9,311.30 3,864,191,120	11,330.00 4,701,950,000	4.31
4	村田製作所	日本	株式	電気機器	409,100	3,201.83 1,309,871,175	11,395.00 4,661,694,500	4.27
5	ディスコ	日本	株式	機械	43,800	55,171.18 2,416,498,162	81,260.00 3,559,188,000	3.26
6	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	905,900	2,644.77 2,395,906,753	3,207.00 2,905,221,300	2.66
7	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	397,600	5,259.33 2,091,113,538	6,346.00 2,523,169,600	2.31
8	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	322,900	6,203.12 2,002,987,464	7,743.00 2,500,214,700	2.29
9	伊藤忠	日本	株式	卸売業	1,287,100	2,007.30 2,583,598,880	1,854.00 2,386,283,400	2.19
10	富士通	日本	株式	電気機器	679,800	4,237.61 2,880,732,440	3,247.00 2,207,310,600	2.02
11	武田薬品	日本	株式	医薬品	418,200	5,089.31 2,128,353,617	5,155.00 2,155,821,000	1.98
12	住友電工	日本	株式	非鉄金属	673,600	1,615.23 1,088,025,250	2,927.00 1,971,627,200	1.81
13	KDDI	日本	株式	情報・通信業	714,400	2,681.20 1,915,451,960	2,745.00 1,961,028,000	1.80
14	味の素	日本	株式	食料品	327,600	3,314.20 1,085,735,340	5,873.00 1,923,994,800	1.76
15	ファナック	日本	株式	電気機器	247,700	6,453.65 1,598,570,450	7,355.00 1,821,833,500	1.67
16	レーザーテック	日本	株式	電気機器	35,900	30,412.71 1,091,816,618	49,700.00 1,784,230,000	1.64
17	中外製薬	日本	株式	医薬品	234,100	8,424.19 1,972,105,146	7,534.00 1,763,709,400	1.62
18	T D K	日本	株式	電気機器	482,100	4,108.49 1,980,703,029	3,570.00 1,721,097,000	1.58
19	丸紅	日本	株式	卸売業	361,200	5,196.62 1,877,019,144	4,690.00 1,694,028,000	1.55
20	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	768,300	2,252.19 1,730,363,974	2,175.00 1,671,052,500	1.53
21	ソフトバンク	日本	株式	情報・通信業	7,821,300	214.56 1,678,162,478	208.10 1,627,612,530	1.49
22	オリックス	日本	株式	その他金融業	258,700	4,707.33 1,217,787,852	6,149.00 1,590,746,300	1.46
23	日本電気	日本	株式	電気機器	398,100	5,601.12 2,229,806,728	3,925.00 1,562,542,500	1.43
24	ルネサスエレクトロニクス	日本	株式	電気機器	312,100	2,594.47 809,736,286	4,807.00 1,500,264,700	1.38
25	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	249,400	4,261.54 1,062,830,268	5,963.00 1,487,172,200	1.36
26	第一ライフグループ	日本	株式	保険業	819,000	1,404.16 1,150,007,431	1,778.50 1,456,591,500	1.34
27	第一三共	日本	株式	医薬品	517,100	3,537.90 1,829,449,280	2,608.50 1,348,855,350	1.24
28	ブリヂストン	日本	株式	ゴム製品	390,200	3,443.41 1,343,618,582	3,410.00 1,330,582,000	1.22
29	アシックス	日本	株式	その他製品	302,700	4,174.96 1,263,762,202	4,375.00 1,324,312,500	1.21
30	小松製作所	日本	株式	機械	200,200	5,207.56 1,042,553,936	6,282.00 1,257,656,400	1.15

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.22%
合計	98.22%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
鉱業	0.35%
建設業	1.57%
食料品	3.67%
繊維製品	0.16%
化学	2.87%
医薬品	7.47%
石油・石炭製品	0.36%
ゴム製品	1.22%
鉄鋼	0.06%
非鉄金属	2.23%
機械	7.65%
電気機器	30.59%
輸送用機器	1.11%
精密機器	1.21%
その他製品	1.52%
電気・ガス業	0.92%
陸運業	0.82%
海運業	0.17%
空運業	0.07%
情報・通信業	6.60%
卸売業	4.66%
小売業	1.45%
銀行業	9.05%
証券、商品先物取引業	0.78%
保険業	2.45%
その他金融業	2.29%
不動産業	1.45%
サービス業	5.47%
合計	98.22%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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株式

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