有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/07/23-2025/01/20)

(4)【附属明細表】

① 有価証券明細表 (ア)株式

該当事項はありません。

(イ)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド	5,025,236,325	14,283,229,206
合計		5,025,236,325	14,283,229,206

② 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。以下に記載した情報は監査の対象外であります。
マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)

	(2024年 7月22日現在)	(2025年 1月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	190,691,853	189,209,542
金銭信託	1,386,404,451	-
コール・ローン	-	2,038,645,807
株式	18,386,091,701	21,700,678,548
未収入金	1,464,252	-
未収配当金	9,761,330	8,567,981
未収利息	-	6,143
流動資産合計	19,974,413,587	23,937,108,021
資産合計	19,974,413,587	23,937,108,021
負債の部
流動負債
未払金	9,291,166	735,388
未払解約金	1,150,541,585	1,360,407,069
流動負債合計	1,159,832,751	1,361,142,457
負債合計	1,159,832,751	1,361,142,457
純資産の部
元本等
元本	7,509,952,070	7,942,784,674
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,304,628,766	14,633,180,890
元本等合計	18,814,580,836	22,575,965,564
純資産合計	18,814,580,836	22,575,965,564
負債純資産合計	19,974,413,587	23,937,108,021

(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として本書における開示対象ファンドの期末日におけるわが国の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
2024年 7月22日現在	2025年 1月20日現在
本書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左
(貸借対照表に関する注記)

項 目		2024年 7月22日現在	2025年 1月20日現在
1.	元本の推移
	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	11,889,623,651円	7,509,952,070円
	同期中における追加設定元本額	297,407,117円	2,834,251,865円
	同期中における解約元本額	4,677,078,698円	2,401,419,261円
	同期末日における元本の内訳
	マニュライフ・米国銀行株式ファンド	4,730,195,684円	5,025,236,325円
	マニュライフ・米国銀行株式ファンド(資産成長型)	2,779,756,386円	2,917,548,349円
	合計	7,509,952,070円	7,942,784,674円
2.	本書における開示対象ファンドの期末日における当該親投資信託の受益権の総数	7,509,952,070口	7,942,784,674口
3.	本書における開示対象ファンドの期末日における当該親投資信託の1口当たり純資産額	2.5053円	2.8423円
	(1万口当たり純資産額)	25,053円	28,423円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、有価証券に関する注記に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスク等であります。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引をスポットに限定しているため、価格変動リスクはきわめて小さいと認識しております。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と下記の会議体によりリスク管理を行っております。 ・投資信託パフォーマンス・レビュー 信託財産のパフォーマンスとそのリスクについて定期的な考査を行い、課題事項の指摘、改善を求めます。 ・リスク管理委員会 信託財産の運用リスクを運用部門と独立して把握、管理し、課題事項の指摘、改善を求めます。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	2024年 7月22日現在	2025年 1月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年 7月22日現在	2025年 1月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,331,866,638	1,836,313,499
合計	3,331,866,638	1,836,313,499

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(3)附属明細表

① 有価証券明細表 (ア)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	1ST SOURCE CORP	16,760	57.85	969,566.00
	ACNB CORP	12,007	39.58	475,237.06
	AMERICAN BUSINESS BANK	17,983	44.02	791,701.57
	AMERIS BANCORP	32,982	64.83	2,138,223.06
	ATLANTIC UNION BANKSHARES CO	35,062	37.87	1,327,797.94
	BANK OF AMERICA CORP	59,185	46.53	2,753,878.05
	BANK OF MARIN BANCORP/CA	34,444	23.43	807,022.92
	BANK7 CORP	22,111	44.40	981,728.40
	BANNER CORPORATION	11,401	70.11	799,324.11
	BAR HARBOR BANKSHARES	25,765	31.10	801,291.50
	BAYCOM CORP	29,298	26.59	779,033.82
	BUSINESS FIRST BANCSHARES	33,262	25.58	850,841.96
	C & F FINANCIAL CORP	11,093	74.12	822,213.16
	CADENCE BANK	38,335	35.65	1,366,642.75
	CAMDEN NATIONAL CORP	16,049	44.05	706,958.45
	CB FINANCIAL SERVICES INC	22,730	28.28	642,804.40
	CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO	27,825	28.52	793,569.00
	CHOICEONE FINANCIAL SVCS INC	15,952	34.69	553,374.88
	CITIZENS COMMUNITY BANCORP I	45,316	16.06	727,774.96
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	78,686	47.54	3,740,732.44
	CIVISTA BANCSHARES INC	36,764	20.88	767,632.32
	COASTAL FINANCIAL CORP/WA	28,375	84.22	2,389,742.50
	COLONY BANKCORP	32,239	15.84	510,665.76
	COLUMBIA BANKING SYSTEM INC	54,683	28.58	1,562,840.14
	COMERICA INC	19,378	66.10	1,280,885.80
	COMMUNITY WEST BANCSHARES	31,836	18.90	601,700.40
	CONNECTONE BANCORP INC	26,187	22.98	601,777.26
	CULLEN/FROST BANKERS INC	14,924	143.19	2,136,967.56
	CVB FINANCIAL CORP	34,625	20.53	710,851.25
	DIME COMMUNITY BANCSHARES IN	34,653	31.96	1,107,509.88
	EAGLE BANCORP MONTANA INC	39,066	15.25	595,756.50
	EAST WEST BANCORP INC	26,740	100.80	2,695,392.00
	EASTERN BANKSHARES INC	66,300	17.50	1,160,250.00
	ENTERPRISE BANCORP INC	19,253	41.45	798,036.85
	EQUITY BANCSHARES INC - CL A	27,586	43.13	1,189,784.18
	ESSA BANCORP INC	33,280	20.05	667,264.00
	EVANS BANCORP INC	18,889	43.25	816,949.25
	FARMERS & MERCHANTS BANCO/OH	25,480	26.70	680,316.00
	FARMERS NATL BANC CORP	42,296	13.31	562,959.76
	FIFTH THIRD BANCORP	72,001	44.34	3,192,524.34
	FIRST BANCORP INC/ME	22,050	26.14	576,387.00
	FIRST BANCSHARES INC/MS	22,276	35.66	794,362.16
	FIRST BUSINESS FINANCIAL SER	21,765	45.95	1,000,101.75
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	547	2,188.94	1,197,350.18
	FIRST COMMUNITY CORP	33,688	24.26	817,270.88
	FIRST FINANCIAL BANCORP	51,029	27.95	1,426,260.55
	FIRST HORIZON CORP	59,113	21.56	1,274,476.28
	FIRST MERCHANTS CORP	38,360	40.27	1,544,757.20
	FIRST MID BANCSHARES INC	17,421	36.70	639,350.70
	FLUSHING FINANCIAL CORP	51,942	14.76	766,663.92
	FULTON FINANCIAL CORP	31,518	20.86	657,465.48
	GERMAN AMERICAN BANCORP	20,825	39.75	827,793.75
	GREAT SOUTHERN BANCORP INC	10,546	60.42	637,189.32
	HANCOCK WHITNEY CORP	42,774	59.10	2,527,943.40
	HBT FINANCIAL INC/DE	39,428	22.25	877,273.00
	HERITAGE COMMERCE CORP	98,143	9.22	904,878.46
	HERITAGE FINANCIAL CORP	28,482	24.55	699,233.10
	HORIZON BANCORP INC/IN	63,110	15.83	999,031.30
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	207,457	17.01	3,528,843.57
	INDEPENDENT BANK CORP - MICH	29,917	34.42	1,029,743.14
	INDEPENDENT BANK CORP/MA	15,533	67.04	1,041,332.32
	JPMORGAN CHASE & CO	11,514	259.16	2,983,968.24
	KEYCORP	161,752	18.30	2,960,061.60
	LANDMARK BANCORP INC	27,267	24.00	654,408.00
	LIVE OAK BANCSHARES INC	21,550	40.66	876,223.00
	M & T BANK CORP	21,085	196.76	4,148,684.60
	METROCITY BANKSHARES INC	21,158	31.74	671,554.92
	MID PENN BANCORP INC	26,676	29.02	774,137.52
	MIDWESTONE FINANCIAL GROUP I	25,232	30.23	762,763.36
	N B T BANCORP INC	17,178	47.86	822,139.08
	NICOLET BANKSHARES INC	18,222	106.80	1,946,109.60
	NORTHRIM BANCORP INC	15,892	78.44	1,246,568.48
	NORWOOD FINANCIAL CORP	13,042	26.25	342,352.50
	OHIO VALLEY BANC CORP	23,022	23.40	538,714.80
	OLD NATIONAL BANCORP	112,203	22.93	2,572,814.79
	OLD SECOND BANCORP INC	77,126	18.20	1,403,693.20
	OP BANCORP	52,923	15.69	830,361.87
	ORANGE COUNTY BANCORP INC	21,234	26.55	563,762.70
	ORRSTOWN FINL SERVICES INC	19,024	36.06	686,005.44
	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	27,677	119.91	3,318,749.07
	PLUMAS BANCORP	17,167	46.94	805,818.98
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	12,882	198.54	2,557,592.28
	POPULAR INC	23,160	99.64	2,307,662.40
	PROVIDENT FINANCIAL HLDGS	46,395	14.87	689,893.65
	QCR HOLDINGS INC	19,035	80.70	1,536,124.50
	RED RIVER BANCSHARES INC	11,850	52.74	624,969.00
	REGIONS FINANCIAL CORP	135,958	24.20	3,290,183.60
	RENASANT CORP	42,460	36.31	1,541,722.60
	RIVERVIEW BANCORP INC	112,926	5.64	636,902.64
	SB FINANCIAL GROUP INC	26,679	20.29	541,316.91
	SHORE BANCSHARES INC	66,639	15.49	1,032,238.11
	SIERRA BANCORP	28,603	29.37	840,070.11
	SOUTHERN CALIFORNIA BANCORP	41,795	15.17	634,030.15
	SOUTHERN MISSOURI BANCORP	18,922	56.41	1,067,390.02
	SOUTHSTATE CORP	14,424	99.72	1,438,361.28
	STOCK YARDS BANCORP INC	17,141	73.12	1,253,349.92
	SYNOVUS FINANCIAL CORP	44,739	54.61	2,443,196.79
	TIMBERLAND BANCORP INC	24,813	29.38	729,005.94
	TRICO BANCSHARES	34,269	42.95	1,471,853.55
	TRUIST FINANCIAL CORP	48,110	47.65	2,292,441.50
	US BANCORP	61,421	48.36	2,970,319.56
	VIRGINIA NATIONAL BANKSHARES	17,684	35.54	628,489.36
	WASHINGTON TRUST BANCORP	22,390	32.83	735,063.70
	WESTAMERICA BANCORPORATION	16,845	52.41	882,846.45
	WESTERN ALLIANCE BANCORP	19,777	89.73	1,774,590.21
	WSFS FINANCIAL CORP	49,386	54.12	2,672,770.32
	ZIONS BANCORP NA	50,088	58.04	2,907,107.52
アメリカドル 小計		3,916,060		139,035,613.46
				(21,700,678,548)
合 計		3,916,060		21,700,678,548
				(21,700,678,548)

(イ)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

有価証券明細表注記

1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	107銘柄	100.0%	100.0%

② 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。