有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,433,525,877 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,937,106 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,423,588,771 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,457,354,305 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8106 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,106 | 円) |
(参考)マニュライフ・カナダ債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,433,413,926 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,282,445 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,425,131,481 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,756,261,092 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1781 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,781 | 円) |
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