有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,313,169,148 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,033,829 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,305,135,319 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,074,854,651 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8483 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,483 | 円) |
(参考)マニュライフ・カナダ債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,351,682,159 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,922,605 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,306,759,554 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,367,952,772 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2787 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,787 | 円) |
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