有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/08/21-2026/02/20)
| Ⅰ 資産総額 | 1,556,746,074 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,793,145 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,550,952,929 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,523,264,675 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0182 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,182 | 円) |
(参考)マニュライフ・カナダ債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,567,922,982 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,454,566 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,551,468,416 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 649,876,687 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3873 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,873 | 円) |
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