有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/02/21-2023/08/21)
| Ⅰ 資産総額 | 1,840,629,699 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 847,951 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,839,781,748 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,156,153,965 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8533 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,533 | 円) |
(参考)マニュライフ・カナダ債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,888,069,554 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,510,447 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,840,559,107 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,006,620,218 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8285 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,285 | 円) |
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