有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/02/21-2025/08/20)
| Ⅰ 資産総額 | 1,504,333,018 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,154,681 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,502,178,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,608,588,054 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9338 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,338 | 円) |
(参考)マニュライフ・カナダ債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,504,315,757 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,534,076 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,502,781,681 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 698,424,010 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1517 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,517 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
