有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,914,228,692 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,598,961 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,911,629,731 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,953,556,155 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7897 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,897 | 円) |
(参考)マニュライフ・カナダ債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,956,136,700 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,308,083 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,912,828,617 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,057,479,678 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2798 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,798 | 円) |
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