有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,462,667,674 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,362,802 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,442,304,872 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,432,151,340 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7767 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,767 | 円) |
(参考)マニュライフ・カナダ債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,570,232,031 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,383,826 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,442,848,205 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,277,205,657 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5119 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,119 | 円) |
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