有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/08/23-2023/02/20)
| Ⅰ 資産総額 | 1,875,154,943 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,344,118 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,870,810,825 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,335,405,118 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8011 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,011 | 円) |
(参考)マニュライフ・カナダ債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,880,765,441 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,284,559 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,871,480,882 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,111,333,810 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6840 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,840 | 円) |
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