有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,296,921,762 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,200,027 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,290,721,735 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,277,608,428 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7693 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,693 | 円) |
(参考)マニュライフ・カナダ債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,385,519,370 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,251,913 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,292,267,457 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,256,236,917 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4592 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,592 | 円) |
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