有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,142,703,457 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,579,925 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,131,123,532 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,156,465,039 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7533 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,533 | 円) |
(参考)マニュライフ・カナダ債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,142,663,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,244,904 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,132,418,146 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,318,797,640 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3509 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,509 | 円) |
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