有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,074,591,002 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 897,710 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,073,693,292 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,637,864,465 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7861 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,861 | 円) |
(参考)マニュライフ・カナダ債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,088,139,907 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,829,685 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,074,310,222 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,304,207,496 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5905 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,905 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
