有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,466,268,021 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,694,344 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,459,573,677 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,255,278,912 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8486 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,486 | 円) |
(参考)マニュライフ・カナダ債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,466,162,799 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,839,312 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,461,323,487 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,363,062,864 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3266 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,266 | 円) |
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