有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,074,604,825 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,033,498 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,069,571,327 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,430,015,593 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8517 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,517 | 円) |
(参考)マニュライフ・カナダ債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,084,389,833 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,025,677 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,070,364,156 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,178,781,509 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7564 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,564 | 円) |
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