有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/21-2024/08/20)
| Ⅰ 資産総額 | 1,698,242,929 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,065,576 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,695,177,353 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,850,560,481 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9160 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,160 | 円) |
(参考)マニュライフ・カナダ債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,702,731,083 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,797,105 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,695,933,978 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 833,106,108 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0357 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,357 | 円) |
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