有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,392,410,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,321,732 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,387,088,705 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,416,556,521 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7669 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,669 | 円) |
(参考)マニュライフ・カナダ債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,392,457,588 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,127,699 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,388,329,889 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,397,093,160 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4135 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,135 | 円) |
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