有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,431,679,733 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,744,718 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,428,935,015 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,013,743,723 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8060 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,060 | 円) |
(参考)マニュライフ・カナダ債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,431,710,792 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,570,350 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,430,140,442 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,519,201,189 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5996 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,996 | 円) |
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