有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/22-2024/02/20)
| Ⅰ 資産総額 | 1,782,649,953 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,040,558 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,779,609,395 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,949,547,430 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9128 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,128 | 円) |
(参考)マニュライフ・カナダ債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,792,760,254 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,394,615 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,780,365,639 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 893,474,896 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9926 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,926 | 円) |
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