有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,570,827,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,523,780 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,566,303,770 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,657,801,674 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7657 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,657 | 円) |
(参考)マニュライフ・カナダ債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,570,747,093 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,316,122 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,567,430,971 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,670,696,957 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3358 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,358 | 円) |
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