有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/08/21-2025/02/20)
| Ⅰ 資産総額 | 1,528,309,356 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,727,141 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,525,582,215 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,667,567,849 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9149 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,149 | 円) |
(参考)マニュライフ・カナダ債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,533,596,258 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,444,555 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,526,151,703 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 737,269,759 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0700 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,700 | 円) |
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