有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,916,788,118 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,510,239 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,912,277,879 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,997,760,978 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7828 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,828 | 円) |
(参考)マニュライフ・カナダ債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,916,696,289 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,697,096 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,913,999,193 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,968,599,995 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3185 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,185 | 円) |
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