有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 5,233,896,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,088,114 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,210,808,881 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,056,347,898 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8604 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,604 | 円) |
(参考)マニュライフ・カナダ株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,233,941,505 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,413,851 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,214,527,654 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,991,934,006 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6178 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,178 | 円) |
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