有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,715,868,314 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,474,524 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,714,393,790 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,462,289,248 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1724 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,724 | 円) |
(参考)マニュライフ・カナダ株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,729,363,392 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,612,294 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,715,751,098 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 343,274,800 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9982 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (49,982 | 円) |
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