有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,482,359,986 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,819,687 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,479,540,299 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,690,279,525 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9217 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,217 | 円) |
(参考)マニュライフ・カナダ株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,505,760,357 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,983,164 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,481,777,193 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 843,451,174 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9424 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (29,424 | 円) |
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