有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/18-2023/10/16)
| Ⅰ 資産総額 | 1,611,369,063 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,657,050 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,609,712,013 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,591,357,275 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0115 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,115 | 円) |
(参考)マニュライフ・カナダ株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,611,359,986 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 228,202 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,611,131,784 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 291,404,287 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5289 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (55,289 | 円) |
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