有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/17-2024/04/15)
| Ⅰ 資産総額 | 1,810,593,820 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,574,529 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,808,019,291 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,668,876,290 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0834 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,834 | 円) |
(参考)マニュライフ・カナダ株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,852,137,786 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,606,851 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,809,530,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 261,676,582 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.9151 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (69,151 | 円) |
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