有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/10/16-2026/04/15)
| Ⅰ 資産総額 | 2,267,231,560 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,413,164 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,261,818,396 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,107,280,777 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0733 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,733 | 円) |
(参考)マニュライフ・カナダ株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,289,113,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,330,656 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,263,782,963 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 240,353,970 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.4185 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (94,185 | 円) |
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