有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/18-2023/04/17)
| Ⅰ 資産総額 | 1,893,495,963 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,048,347 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,885,447,616 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,792,349,943 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0519 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,519 | 円) |
(参考)マニュライフ・カナダ株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,927,378,221 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,712,263 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,886,665,958 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 350,504,310 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3827 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (53,827 | 円) |
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