有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,681,177,101 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,030,416 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,676,146,685 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,164,717,916 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8827 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,827 | 円) |
(参考)マニュライフ・カナダ株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,681,313,831 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,901,810 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,678,412,021 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,343,755,065 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7374 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,374 | 円) |
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