有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,170,865,040 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,341,855 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,163,523,185 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,154,485,684 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0042 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,042 | 円) |
(参考)マニュライフ・カナダ株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,216,071,489 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,538,016 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,165,533,473 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 662,275,148 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2698 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (32,698 | 円) |
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