有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/04/16-2025/10/15)
| Ⅰ 資産総額 | 1,970,005,705 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,169,983 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,957,835,722 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,780,442,981 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0996 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,996 | 円) |
(参考)マニュライフ・カナダ株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,006,050,669 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,410,705 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,959,639,964 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 229,701,473 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.5312 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (85,312 | 円) |
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