有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,098,758,637 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,105,856 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,080,652,781 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,960,165,271 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8227 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,227 | 円) |
(参考)マニュライフ・カナダ株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,110,041,294 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,218,482 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,083,822,812 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,615,694,703 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5276 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,276 | 円) |
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