有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/04/16-2022/10/17)
| Ⅰ 資産総額 | 2,156,617,763 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,820,563 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,147,797,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,929,254,491 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1133 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,133 | 円) |
(参考)マニュライフ・カナダ株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,156,612,184 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,149,422 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,149,462,762 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 381,146,166 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6395 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (56,395 | 円) |
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