有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/04/16-2024/10/15)
| Ⅰ 資産総額 | 1,940,323,891 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,698,598 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,929,625,293 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,790,720,886 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0776 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,776 | 円) |
(参考)マニュライフ・カナダ株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,940,320,622 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,918,789 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,931,401,833 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 265,667,827 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.2700 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (72,700 | 円) |
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