有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,600,053,217 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,420,282 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,597,632,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,418,320,050 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1264 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,264 | 円) |
(参考)マニュライフ・カナダ株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,600,066,009 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,064,871 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,599,001,138 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 377,032,040 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2410 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (42,410 | 円) |
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