有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/10/16-2025/04/15)
| Ⅰ 資産総額 | 1,788,242,659 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,530,784 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,786,711,875 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,830,347,157 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9762 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,762 | 円) |
(参考)マニュライフ・カナダ株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,788,248,618 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,548 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,788,229,070 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 258,637,997 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.9140 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (69,140 | 円) |
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