有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,344,547,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,973,144 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,330,574,740 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,345,492,862 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9955 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,955 | 円) |
(参考)マニュライフ・カナダ株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,423,340,952 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,923,599 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,333,417,353 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,069,657,586 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1163 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,163 | 円) |
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