有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,484,858,071 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,424,427 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,452,433,644 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,459,373,293 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9972 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,972 | 円) |
(参考)マニュライフ・カナダ株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,539,298,910 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,338,189 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,453,960,721 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 763,452,229 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2143 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (32,143 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
