有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,935,487,739 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,519,380 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,920,968,359 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,855,503,476 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0353 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,353 | 円) |
(参考)マニュライフ・カナダ株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,004,667,343 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,255,231 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,922,412,112 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 370,369,863 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1905 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (51,905 | 円) |
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