有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,582,037,408 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,513,696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,580,523,712 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,689,027,301 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9358 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,358 | 円) |
(参考)マニュライフ・カナダ株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,589,375,894 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,384,568 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,581,991,326 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 503,830,730 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1399 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,399 | 円) |
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