有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,602,342,646 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,328,566 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,601,014,080 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,803,339,372 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8878 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,878 | 円) |
(参考)マニュライフ・カナダ株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,602,363,066 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,938 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,602,360,128 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 543,406,466 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9487 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (29,487 | 円) |
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