有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月30日-平成28年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||||||||
| 第1特定期間 (平成28年10月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 金銭信託 | 15,204,339 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 748,442,334 | |||||||||
| 流動資産合計 | 763,646,673 | |||||||||
| 資産合計 | 763,646,673 | |||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払受託者報酬 | 126,495 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 6,049,221 | |||||||||
| その他未払費用 | 2,137,910 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,313,626 | |||||||||
| 負債合計 | 8,313,626 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 元本等 | ||||||||||
| 元本 | 757,503,920 | |||||||||
| 剰余金 | ||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,170,873 | |||||||||
| 元本等合計 | 755,333,047 | |||||||||
| 純資産合計 | 755,333,047 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 763,646,673 | |||||||||
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