有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/04/26-2022/10/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第12特定期間 (2022年 4月25日現在) | 第13特定期間 (2022年10月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 46,083,044 | 45,203,291 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,209,710,742 | 1,142,870,193 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,255,793,786 | 1,188,073,484 | |||||||||
| 資産合計 | 1,255,793,786 | 1,188,073,484 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 19,573,538 | 18,541,469 | |||||||||
| 未払解約金 | - | 944,700 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 148,192 | 164,116 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 6,224,202 | 6,892,968 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,288,126 | 1,392,659 | |||||||||
| 流動負債合計 | 27,234,058 | 27,935,912 | |||||||||
| 負債合計 | 27,234,058 | 27,935,912 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,304,902,537 | 1,236,097,954 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △76,342,809 | △75,960,382 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 97,012,091 | 60,486,413 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,228,559,728 | 1,160,137,572 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,228,559,728 | 1,160,137,572 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,255,793,786 | 1,188,073,484 | |||||||||
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